¶ Bloquejar període comptable
¶ Requeriment
De vegades ens trobem amb la demanda de poder bloquejar la possibilitat d’entrar comandes, factures, etcètera… és a dir processos que generin apunts comptables, a partir d’una data concreta. El cas més habitual és que hem tancat la comptabilitat de l’any anterior i, per tant, no volem que per equivocació s’entri cap factura o altres documents que puguin modificar els valors ja tancats. A OCA hi ha dos mòduls
(1) (account_lock_to_date): permite establecer una fecha de bloqueo de cuenta en el futuro.
(2) Account Lock Date Update (account_lock_date_update): permite que un asesor de cuentas actualice la fecha de bloqueo sin tener acceso a todas las configuraciones técnicas.
¶ Tutorial
Tenemos dos opciones para activar este bloqueo.
(A)
Paso 1: Desde Facturación > Contabilidad > Seleccionamos el Menú Update accounting lock to dates
Company : muestra un desplegable con la compañía/s que tengamos. Si tenemos un Odoo Multicompany veremos el listado de entidades, y tendremos que ir bloqueando una a una.
- Lock To Date for Non-Advisers: (Fecha de bloqueo para no asesores): solo los usuarios con el rol de “Asesor” pueden editar las cuentas contables anteriores a o incluida a la fecha. Úselo por ejemplo para el bloqueo de periodo dentro de un ejercicio fiscal abierto.
- Lock To Date: ningún usuario puede editar las cuentas anteriores a o incluida a la fecha. Úselo por ejemplo para el bloqueo de un ejercicio fiscal.
–
(B)
Paso 1: Desde Facturación > Contabilidad > Seleccionamos el Menú Update Lock Dates
Paso 2: Completamos la siguiente información:
Pondremos la fecha del periodo o ejercicio, según la opción, que queramos bloquear. Por ejemplo si queremos bloquear 2022, indicaremos 31/12/2022.
- Tax Lock Date: Ningún usuario puede editar entradas de diario anteriores a o incluida a la fecha indicada.
- Lock Date for Non-Advisers (Fecha de bloqueo para no asesores): solo los usuarios con el rol de “Asesor” pueden editar las cuentas contables anteriores a o incluida a la fecha. Úselo por ejemplo para el bloqueo de periodo dentro de un ejercicio fiscal abierto.
- Lock Date for All Users: ningún usuario puede editar las cuentas anteriores a o incluida a la fecha. Úselo por ejemplo para el bloqueo de un ejercicio fiscal.
Una vez introducida la fecha/s , si creamos una nueva factura o intentamos validar una ya creada con fecha anterior a la indicada como fecha de bloqueo, Odoo nos va advertir y al validar nos saldrá un mensaje de error de usuario
Si queremos actualizar esta fecha o necesitamos introducir alguna entrada anterior, tenemos que actualizar la información en el mismo módulo.
¶ How to
*casos especiales.
¶ Enlaces externos
Fuentes: