¶ Informes MIS
¶ Explicación
Procedemos a explicar qué son los Infomres MIS (Management Information Systems).
Se trata de informes que toman los datos internos del sistema, que previamente hemos alimentado en Odoo, y los resume en formatos útiles, como informes de gestión para utilizarlos como apoyo a las actividades de gestión y la toma de decisiones.
En Odoo, se pueden generar en tiempo real. Los informes/reportes de Odoo van desde reportes básicos de contabilidad hasta los reportes de gestión avanzada.
Tipos:
- Reportes de rendimiento (pérdidas o ganancias {PyG})
- Reportes de posición (balance general, cuentas por pagar y cuentas por cobrar pasadas)
- Reportes de efectivo (resumen bancario)
- Reportes a detalle (balance de comprobación y el libro mayor)
- Reportes de gestión (presupuestos y resumen ejecutivo)
La configuración de reportes en Odoo le permite personalizar su propio reporte con base en sus propias fórmulas.
¶ Referencia
Tenemos que tener instalado el módulo:
(*)
Y está relacionado con el resto de módulos de contabilidad que son los asientos contables los que nutren de información a los informes.
¶ Tutorial
¶ Libro Mayor
A nivel de cliente, tenemos un acceso rápido desde Contactos > Acción > Libro Mayor . Nos da toda la información contable del Cliente de una manera ágil. Esto es importante, para reforzar que las cuentas contables en Odoo son a 6 dígitos, no siendo necesario añadir 2 dígitos más. En cualquier momento vamos a tener disponible el Libro Mayor del Cliente.
A nivel Compañía, encontramos el acceso desde Facturación > Informes> Informes MIS > Libro Mayor
- Se puede filtrar por compañía (si tenemos multicompany)
- Definimos el periodo
- Todos los asientos asentados (todos los validados, no incluye borradores).
- Formar de filtrar:
- Por cuentas: solo por cobrar (430000) o pagar (400000)
- O por una cuenta o intervalo de cuentas [Desde Código xxxxxx a xxxxxx]- - Por Empresa: el informe te permite ampliar información ya que te lleva de forma ágil a las facturas. Además también muestra cuando el asiento está conciliado.
¶ Libro Diario
Te agrupa toda la contabilidad.
¶ Balance de sumas y saldos
Te muestra por cuenta y por diario, saca los globales, se suele consultar a final de año.
¶ Informe de Impuestos
Resumen de todos los impuestos.
¶ PyG (completo)
Desde Facturación > Informes> Informes MIS > Perdidas y Ganancias
¶ PyG (comparativo)
----- para revisar y seguramente eliminar ----
OJO ODOO V.12: REVISAR EN V.14 CAMBIAN LAS VISTAS.
Desde Facturación > Configuración> Plantillas de Informes MIS >
Ejemplo: PyG 2022 Editar > activar Modo de comparación y creamos los periodos contables que queremos utilizar en la comparación. Por ejemplo: periodos trimestrales.
Se crean desde Etiqueta: agregar línea:
- Etiqueta: 1T
- Origen: Datos Reales (hay más opciones, por ahora nos centramos en esta).
- Fechas: Modo: Fechas fijas.
- Rango de fechas: ponemos el nombre {2022 1T} y seleccionamos el rango de fechas del primer trimestre.
Damos a Guardar y Nuevoy creamos el 2T, 3T y 4T.
Estos periodos ya nos servirán para cualquier otro informe, Odoo los va reconocer y nos ahorrará tiempo.
En ODOO V.14 es más sencillo crear los periodos desde
Ajustes>Técnico>Rango de fechas
{.is-info}
--------- para revisar y seguramente eliminar --------
¶ How to
*Casos Especiales.