¶ Contabilizar pagos con tarjeta de crédito
¶ Explicación
Procedemos a detallar cómo registrar pagos con tarjeta de crédito en Odoo.
Comenzamos or el registro de una factura de proveedor que indicamos en Odoo que está pagada con tarjeta de crédito, en adelante TC, hasta su conciliación y visualización contable.
¶ Referencia
Para esta proceso vamos a configurar diferentes módulos todos dentro de Facturación.
Este módulo adicional facilitar la conciliación. Para este primer tutorial no lo hemos tenido en cuenta:
https://github.com/OCA/account-payment/tree/14.0/account_payment_credit_card
¶ Tutorial
El proceso lleva los siguientes pasos:
¶ 1) Crear un método de pago:
Facturación> Configuración> Métodos de pago> Crear
Añadimos:
- Nombre.
- Proveedor: Pago manual.
- Estado: Habilitado.
¶ 2) Crear un diario diferenciado.
Facturación > Configuración > Diarios contables> Crear
Añadimos:
- Nombre del Diario: ej. T.CREDITO.
- Tipo: Banco.
- Códígo corto: ej. CRED.
- Completamos las cuentas contables y los grupos que va permitir este diario.
Odoo no nos va dejar poner la cuenta bancaria 520000 si antes no compeltamos la siguiente información por este orden:
(1º) configuración avanzada
(2º) configuración de pagos
(1º) configuración avanzada
- Pagos entrantes: Cuenta de cobros pendientes: 520000 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito
- Pagos salientes: Cuenta de pagos pendientes: 520000 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito . *Comprobar igualmente que tenemos método de pago saliente creado en el punto anterior.
(2º) configuración de pagos
En configuracion avanzada control de accesos permititmos los siguientes tipos de cuentas y cuentas permitidas:
Una vez marcadas, tendremos “la puerta abierta” para poner la 520000 en la primera pestaña Asientos contables.
ver info. relacionada en: Diarios_Contables
¶ 3) Factura/s de proveedor.
Facturación > Proveedores> Facturas
Si las facturas no estuvieran creadas, las damos de alta desde aquí. El primer estado es Borrador, procedemos a Confirmar . Pero no registramos el pago, lo haremos desde el extracto bancario.
¶ 4) Diario TC: subir o crear extracto.
Subir el extracto detallado de las operaciones realizadas con TC o bien crear estos registros manualmente en el Diario TC.
Conciliar en el Diario de TC con las facturas de proveedor.
ver info. relacionada en: Conciliacion_desde_Extracto_Bancario
¶ 5) Diario de Banco: subir o crear el extracto con el montante la tarjeta (un registro con el saldo total).
Conciliar en el Diario de Banco con las facturas de proveedor.
Vemos cómo quedarían los apuntes contables desde el vista que nos ofrece el Libro Mayor de la cuenta 520000:
Facturación > Informes> Libro Mayor> Filtro de cuentas> 520000 > Ver
¶ How to
Casos especiales.